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K7

证券代码:300542   证券简称:新晨科技   通告编号:2018-009

新晨科技股份有限公司

关于运用局部闲置募集资金停止现金管理的通告

       本公司及董事会全体成员包管信息表露内容的实在、正确和完好,没有子虚纪录、误导性陈说或严重漏掉。

为进步临时闲置募集资金运用效力,公道应用临时闲置募集资金,得到较好的投资回报,确保不影响募集资金投资项目建立和一般生产经营的状况下,凭据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的划定,新晨科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年1月31日召开了第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议,审议经由过程了《关于运用局部闲置募集资金停止现金管理的议案》,赞成公司正在确保不影响募集资金投资项目建立和一般生产经营的状况下,转动运用不超过5,000万元(露5,000万元)的临时闲置募集资金停止现金管理,用于购置安全性下、流动性好、有保本商定的理财产品,运用限期为自公司董事会审议经由过程之日起12个月。同时,董事会受权公司董事长详细实行上述事件,受权限期自董事会审议经由过程之日起一年内有用。具体情况以下:

一、初次公然刊行募集资金状况概述

  经中国证券监督管理委员会《关于批准新晨科技股份有限公司初次公然刊行股票的批复》(证监允许[2016]1890 号)批准,赞成新晨科技股份有限公司背社会公众公然刊行人民币普通股(A股)2,255万股,每股面值1.00元,每股刊行认购价钱为人民币8.21元,募集资金总额为 18,513.55万元。扣除取刊行有关的用度(露增值税)人民币2,926.50万元后募集资金净额为人民币15,587.05万元。大华会计师事务所(特别一般合资)对本公司初次公然刊行股票的资金到位状况停止了审验,并出具了大华验字[2016]000900号《验资讲演》。公司对募集资金接纳了专户存储轨制。

二、募集资金的运用状况

经2017年1月19日公司第八届董事会第二十三次会议审议经由过程,公司运用募集资金5,480.85万元置换预先投入的自筹资金。

经2017年2月10日公司2017年第一次暂时股东大会审议经由过程,公司运用局部闲置的募集资金临时增补流动资金,总额不超过人民币4,500万元(露4,500万元)。2018年1月5日,公司已将上述用于临时增补流动资金的4,500万元悉数送还至公司募集资金专户。

停止2018年1月30日,公司募集资金专户尚余7,591.22万元(露银行利钱)。

三、募集资金闲置的缘由

因为公司募集资金投资项目建立需求肯定周期,凭据募投项目建立进度,现阶段募集资金正在短期内泛起局部闲置的状况。

四、运用局部闲置募集资金停止现金管理的基本情况

(一)投资目标

为进步公司资金运用效力,确保不影响募集资金投资项目建立和一般生产经营的状况下,公道应用局部临时闲置募集资金停止现金管理,增添资金收益,为公司及股东获得更多的回报。

(二)投资额度及限期

公司拟运用不超过5,000万元(露5,000万元)临时闲置募集资金停止现金管理,运用限期不超过12个月,正在上述额度及决定有效期内,可轮回转动运用。

(三)投资产物种类

公司将根据相关规定严格控制风险,临时闲置募集资金停止现金管理投资的产物须相符以下前提:(1)安全性下,知足保本要求,产物刊行主体可以或许供应保本许诺;(2)流动性好,不得影响募集资金投资企图一般停止。投资产物不得质押,产物公用结算账户(如实用)不得寄存非募集资金或用作其他用处,开立或刊出产物公用结算账户的,公司将及时报深圳交易所立案并通告。

(四)投资决定有效期限

自董事会审议经由过程之日起12个月内有用。

(五)实行体式格局

投资产物必需以公司的名义停止购置,董事会受权公司董事长正在划定额度范围内利用相干投资决策权并签订相干文件。公司财务部门卖力详细解决相干事件。

(六)信息表露

公司将根据《上市公司羁系指引第2号——上市公司募集资金管理和运用的羁系要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司范例运作指引》、《创业板信息表露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金运用》等相干要求实时表露相干状况。

五、投资风险剖析及风险掌握步伐

(一)投资风险

1、理财产品虽属于保本型投资种类,并经由严厉挑选和风险评价,但金融市场受宏观经济的影响较大,不扫除该项投资遭到市场猛烈颠簸的影响;

2、公司将凭据经济形势和金融市场的转变合时适当天参与,因而短时间投资的现实收益弗成预期;

3、相干工作人员的操纵和监控风险。

(二)风险掌握步伐

1、公司停止现金管理时,将严厉挑选投资工具,挑选流动性好、范围大、诺言好并提供保本许诺、限期不超过12个月的投资产物,明白投资产物的金额、限期、投资种类、两边的权利义务及法律责任等。

2、公司将及时剖析和跟踪产物的净值更改状况,如评价发明存在能够影响公司资金平安的风险身分,将实时接纳响应步伐,掌握投资风险。

3、自力董事、监事会有权对资金运用状况停止监视取搜检,需要时能够约请专业机构停止审计。

4、公司审计部卖力对产物停止周全搜检,并凭据郑重性原则,公道天估计各项投资能够存在的风险取收益,背董事会审计委员会活期讲演。

六、运用局部闲置募集资金停止现金管理对公司一样平常运营运动的影响

公司对峙范例运作,保值增值、防备风险,正在包管募集资金投资项目建立和公司一般运营的状况下,公司运用局部临时闲置募集资金停止现金管理,不会影响公司募集资金投资项目实行和主营业务的一般展开。经由过程停止适度的现金管理,能够进步公司资金运用效力,得到肯定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

七、相干考核及核准顺序及专项看法

(一)董事会看法

第九届董事会第五次会议审议经由过程了《关于运用局部闲置募集资金停止现金管理的议案》。确保不影响募集资金投资项目建立的状况下,公司拟运用不超过5,000万元(露5,000万元)临时闲置募集资金停止现金管理,该额度可轮回转动运用,运用限期不超过12个月,到期后送还至募集资金公用账户。

(二)自力董事看法

公司自力董事对《关于运用局部闲置募集资金停止现金管理的议案》的事项停止了卖力考核,以为:公司拟运用不超过5,000万元(露5,000万元)临时闲置募集资金停止现金管理,有利于进步公司资金的运用效力,进步公司资金的管理收益,不影响公司募集资金投资项目建立的一般停止,不存在损伤公司及全部股东特别是中小股东好处的情况。公司自力董事对上述事项宣布明白的赞成看法。

(三)监事会看法

公司第九届监事会第四次会议审议经由过程了《关于运用局部闲置募集资金停止现金管理的议案》,以为公司正在确保不影响募集资金投资项目建立的状况下,转动运用不超过5,000万元(露5,000万元)闲置募集资金停止现金管理,投资安全性下、流动性好、有保本商定的投资产物,相符《上市公司羁系指引第2号—上市公司募集资金管理和运用的羁系要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司范例运作指引》、《创业板信息表露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金运用》及《公司章程》等的相关规定。

(四)保荐机构看法

经核对,保荐机构以为:公司本次运用局部闲置募集资金停止现金管理是正在确保公司业务一般展开的条件下停止的,不影响募集资金投资项目建立,不影响公司一样平常运营,有利于进步公司资金运用效力。本次运用局部闲置募集资金停止现金管理曾经公司董事会审议核准,自力董事、监事会均宣布明白赞成看法,推行了需要的审批顺序,相符《深圳证券交易所创业板股票上市划定规矩》、《深圳证券交易所创业板上市公司范例运作指引》、《上市公司羁系指引第2号——上市公司募集资金管理和运用的羁系要求》等相关规定的要求。保荐机构赞成公司运用局部闲置募集资金停止现金管理。

八、备查文件

1、新晨科技股份有限公司第九届董事会第五次会议决定;

2、新晨科技股份有限公司第九届监事会第四次会议决定;

3、新晨科技股份有限公司自力董事关于第九届董事会第五次会议相干事项的自力看法;

4、安疑证券股份有限公司闭于新晨科技股份有限公司运用局部临时闲置募集资金停止现金管理的核对看法。

       特此通告。

新晨科技股份有限公司

董事会

2018年1月31日