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K7

证券代码:300542        证券简称:新晨科技        通告编号:2017-074

新晨科技股份有限公司

2017 年半年度募集资金寄存取运用状况的专项讲演

       本公司及董事会全体成员包管信息表露内容的实在、正确、完好,没有子虚纪录、误导性陈说或严重漏掉。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会2016年8月19日证监允许[2016]1890号文《关于批准新晨科技股份有限公司初次公然刊行股票的批复》的批准,并经深圳证券交易所赞成,本公司于2016年9月5日背社会公众公然刊行普通股(A股)股票2,255万股,每股面值1元,每股刊行价人民币8.21元。停止2016年9月9日行,本公司共募集资金185,135,500.00元(大写:壹亿捌仟伍佰壹拾叁万伍仟伍佰元整),扣除刊行用度(露增值税)人民币29,265,000.00元(大写:贰仟玖佰贰拾陆万伍仟元整),募集资金净额为人民币155,870,500.00元(大写:壹亿伍仟伍佰捌拾柒万零伍佰元整)。上述刊行募集的资金已悉数到位,业经大华会计师事务所(特别一般合资)出具的“大华验字[2016]000900号”验资讲演考证确认。

停止 2017 年 6 月 30 日,募投项目已运用 72,211,635.82元,用闲置募投资金临时增补流动资金33,000,000.00元,尚余51,312,259.15元寄存于募集资金专户。

二、募集资金的寄存取管理状况

(一)募集资金管理状况

为范例募集资金管理,进步募集资金运用效力,实在珍爱宽大投资者的好处,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《初次公然刊行股票并正在创业板上市管理办法》、《上市公司羁系指引第2号——上市公司募集资金管理和运用的羁系要求》等法律、法例、规范性文件,联合公司实际情况,制订了《新晨科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。公司对募集资金接纳了专户存储轨制,正在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构于2016年10月8日取中信银行股份有限公司北京中关村支行签署了《募集资金三方羁系和谈》,明白了各方的权益和任务,羁系和谈取深圳证券交易所三方羁系和谈范本不存在严重差别。公司严格执行《管理制度》及取保荐机构、寄存募集资金的商业银行签署的三方羁系和谈和相干证券监管法例,已发作违背相关规定及和谈的状况。

(二)募集资金专户存储状况

停止2017年6月30日,公司初次公然刊行股票的募集资金正在专项账户的寄存状况以下:                                               

                                              金额单元:人民币元

银行称号                   账号        停止日余额存储体式格局

中信银行北京中关村支行8110701012300719389110,777.32活期

中信银行北京中关村支行811070102310076132910,000,000.00活期

中信银行北京中关村支行8110701012200719395327,059.13活期

中信银行北京中关村支行811070102400076132415,000,000.00活期

中信银行北京中关村支行8110701013500719400560,926.91活期

中信银行北京中关村支行8110701012800663349313,495.79活期

中信银行北京中关村支行811070102330076132110,000,000.00活期

中信银行北京中关村支行811070102370076132315,000,000.00活期

合 计-51,312,259.15-

三、本年度募集资金的现实运用状况

本报告期内,公司运用募集资金的具体情况详见附表《募集资金运用状况表》。

四、调换募集资金投资项目的资金运用状况

讲演期内,公司已发作调换募集资金投资项目的情况。

五、募集资金运用及表露中存在的题目

公司已表露的募集资金运用相干信息不存在已实时、实在、正确、完好表露的状况。公司募集资金寄存、运用、管理及表露不存在违规情况。

附表:《募集资金运用状况表》

       特此通告。


新晨科技股份有限公司董事会

                                                  2017年8月28日




附表:

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